iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR Acc
Stammdaten
| ISIN: | DE0005933931 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| Web (KVG): | www.ishares.de |
| Assetklasse: | Aktienfonds |
| Auflagedatum: | 27.12.2000 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 8,70 Mrd. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 0,16 % |
| Transaktionskosten: | 0,00 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 203,98 EUR (24.06.2026) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Neutral |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | - |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | - |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | - |
Risikoindikator
Nachhaltigkeit
Uns liegen keine Informationen vor.Portfolio-Struktur Stand: 31.05.2026
Anlagestrategie
Der Fonds ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der die Wertentwicklung des Core DAX® (Performance-Index) möglichst genau nachbilden will. Der Index umfasst die 40 größten und am häufigsten gehandelten deutschen Aktien, die im Prime Standard-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert sind. Die Aktien werden nach Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis mit einer Obergrenze von 10 % gewichtet. Die Indexzusammensetzung wird jährlich überprüft und vierteljährlich neu gewichtet, mit zusätzlichen außerordentlichen Prüfungen nach Bedarf. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und strebt einen Duplizierungsprozentsatz von mindestens 95 % an. Hebelwirkung ist nicht beabsichtigt, kann aber minimal auftreten, z. B. beim Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten (FD) zu Zwecken der effizienten Portfolioverwaltung. Der Fonds berücksichtigt keine spezifischen Nachhaltigkeitsaspekte.
Performance in %
KennzahlenStand: 24.06.2026
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 4,11 % | 15,41 % | 9,04 % | 9,42 % | 5,27 % |
| Rendite kumuliert | 0,59 % | 4,11 % | 53,80 % | 54,21 % | 146,03 % | 270,26 % |
| Volatilität | 18,81 % | 16,02 % | 15,28 % | 17,16 % | 18,36 % | 22,09 % |
| Sharpe Ratio | – | 0,23 | 0,80 | 0,42 | 0,43 | – |
| Max. Drawdown in Monaten | – | 2 | 3 | 4 | 5 | – |
| Max. Drawdown | – | -12,34 % | -16,02 % | -26,77 % | -38,78 % | – |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 31.05.2026
| Industrie | 34,45 % | |
| Finanzen | 19,95 % | |
| Informationstechnologie | 15,36 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 7,30 % | |
| Kommunikationsdienste | 6,21 % | |
| Gesundheitswesen | 5,50 % | |
| Materialien | 4,64 % | |
| Versorger | 4,52 % | |
| Basiskonsumgüter | 0,95 % | |
| Real Estate | 0,91 % |
Die größten Positionen in % Stand: 31.05.2026
| Siemens AG | 11,51 % | |
| SAP | 9,20 % | |
| Allianz SE | 8,44 % | |
| Siemens Energy AG | 7,34 % | |
| Infineon Technologies AG | 6,16 % | |
| Airbus SE | 6,14 % | |
| Deutsche Telekom | 5,90 % | |
| Rheinmetall AG | 3,50 % | |
| Münchener Rück AG | 3,44 % | |
| Deutsche Bank | 3,09 % |