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WARBURG INVEST RESPONSIBLE - European Equities A

Stammdaten

ISIN: DE0006780265
Fondsgesellschaft: Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Web (KVG): www.warburg-fonds.com
Assetklasse: Aktienfonds
Auflagedatum: 14.06.2004
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Ausschüttend
Fondsvolumen: 40,74 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag: Bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten: 1,95 %
Transaktionskosten: 0,10 %
Performance-Fee: keine
Aktueller Kurs: 65,04 EUR (08.05.2026)
Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? Ja
Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? Ja
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO 50,00 %
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO -

Risikoindikator

Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7

Nachhaltigkeit

Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur Stand: 28.02.2026

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Anlagestrategie

Der Fonds investiert in Aktien europäischer Unternehmen, welche Unternehmen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance ("ESG") bestimmten Standards genügen.

Performance in %

KennzahlenStand: 08.05.2026

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit Auflage
Rendite p.a. – 18,15 % 10,29 % 8,06 % 6,66 % 5,09 %
Rendite kumuliert 5,74 % 18,15 % 34,21 % 47,36 % 90,58 % 196,82 %
Volatilitätⓘ 16,81 % 13,04 % 12,57 % 13,45 % 14,49 % 13,20 %
Sharpe Ratioⓘ – 1,18 0,60 0,45 0,41 –
Max. Drawdown in Monatenⓘ – 1 4 4 4 –
Max. Drawdownⓘ – -10,85 % -15,83 % -20,26 % -33,32 % –

Wertentwicklung je Kalenderjahr

Risiko-Rendite-Matrix

Die größten Branchen in % Stand: 28.02.2026

Unternehmen 100,24 %

Die größten Positionen in % Stand: 28.02.2026

ASML Holding N.V. 6,80 %
Novartis AG 5,80 %
Roche Holdings AG 4,58 %
AstraZeneca, PLC 4,10 %
Nestle SA 3,75 %
SAP SE 2,97 %
Allianz SE 2,52 %
Unilever PLC 2,25 %
Schneider Electric SE 2,19 %
Vodafone Group PLC 2,05 %