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WARBURG INVEST RESPONSIBLE - European Equities A
Stammdaten
| ISIN: | DE0006780265 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Web (KVG): | www.warburg-fonds.com |
| Assetklasse: | Aktienfonds |
| Auflagedatum: | 14.06.2004 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 44,69 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,97 % |
| Transaktionskosten: | 0,12 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 66,26 EUR (19.10.2026) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 50,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | - |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 31.07.2026
Anlagestrategie
Der Fonds investiert in Aktien europäischer Unternehmen, welche Unternehmen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance ("ESG") bestimmten Standards genügen.
Performance in %
KennzahlenStand: 19.10.2026
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 14,01 % | 13,69 % | 7,59 % | 6,65 % | 5,17 % |
| Rendite kumuliert | 9,99 % | 14,01 % | 47,01 % | 44,16 % | 90,51 % | 208,76 % |
| Volatilität | 13,38 % | 12,67 % | 12,51 % | 13,37 % | 14,23 % | 13,14 % |
| Sharpe Ratio | – | 0,92 | 0,83 | 0,40 | 0,42 | – |
| Max. Drawdown in Monaten | – | 1 | 4 | 4 | 4 | – |
| Max. Drawdown | – | -10,85 % | -15,83 % | -20,26 % | -33,32 % | – |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 31.07.2026
| Finanzen | 26,57 % | |
| Gesundheitswesen | 19,95 % | |
| Konsumgüter | 18,42 % | |
| Informationstechnologie | 17,68 % | |
| Industrie | 12,83 % | |
| Rohstoffe | 2,82 % | |
| Weitere Anteile | 1,12 % | |
| Versorger | 0,61 % |
Die größten Positionen in % Stand: 31.07.2026
| ASML Holding N.V. | 7,09 % | |
| Novartis AG | 4,58 % | |
| Nestle | 4,37 % | |
| Roche Holding AG PS | 4,26 % | |
| SAP | 3,49 % | |
| AstraZeneca, PLC | 3,42 % | |
| Banco Santander | 2,74 % | |
| Banco Bilbao Vizcaya Arg. SA | 2,57 % | |
| Novo Nordisk A/S ADR | 2,48 % | |
| Schneider Electric SE | 2,23 % |