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WARBURG INVEST RESPONSIBLE - European Equities A
Stammdaten
| ISIN: | DE0006780265 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Web (KVG): | www.warburg-fonds.com |
| Assetklasse: | Aktienfonds |
| Auflagedatum: | 14.06.2004 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 39,02 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,95 % |
| Transaktionskosten: | 0,10 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 63,78 EUR (19.01.2026) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 50,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | - |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 31.10.2025
Anlagestrategie
Der Fonds investiert in Aktien europäischer Unternehmen, welche Unternehmen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance ("ESG") bestimmten Standards genügen.
Performance in %
KennzahlenStand: 19.01.2026
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 20,49 % | 10,24 % | 9,42 % | 6,60 % | 5,07 % |
| Rendite kumuliert | 3,69 % | 20,49 % | 34,00 % | 56,89 % | 89,60 % | 191,07 % |
| Volatilität | 6,17 % | 14,35 % | 11,78 % | 13,01 % | 14,48 % | 13,12 % |
| Sharpe Ratio | – | 1,25 | 0,60 | 0,59 | 0,40 | – |
| Max. Drawdown in Monaten | – | 2 | 4 | 4 | 4 | – |
| Max. Drawdown | – | -15,83 % | -15,83 % | -20,26 % | -33,32 % | – |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 31.10.2025
| Konsumgüter | 21,82 % | |
| Informationstechnologie | 20,45 % | |
| Gesundheitswesen | 20,13 % | |
| Finanzen | 18,80 % | |
| Industrie | 11,98 % | |
| Rohstoffe | 4,61 % | |
| Versorger | 1,16 % | |
| Weitere Anteile | 1,05 % |
Die größten Positionen in % Stand: 31.10.2025
| ASML Holding N.V. | 7,42 % | |
| Novartis AG | 4,89 % | |
| Nestle | 3,90 % | |
| AstraZeneca, PLC | 3,77 % | |
| SAP | 3,45 % | |
| Roche Hldg. Genußsch. | 3,23 % | |
| Unilever PLC | 2,41 % | |
| Schneider Electric SE | 2,31 % | |
| Novo Nordisk A/S ADR | 2,30 % | |
| !Zürich Versicherung | 2,20 % |