Fondak - A - EUR
Stammdaten
| ISIN: | DE0008471012 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | Allianz Global Investors GmbH |
| Web (KVG): | www.allianzglobalinvestors.de/ |
| Assetklasse: | Aktienfonds |
| Auflagedatum: | 30.10.1950 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 1,86 Mrd. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,70 % |
| Transaktionskosten: | 0,02 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 209,67 EUR (20.01.2026) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 10,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | 0,01 % |
Risikoindikator
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungAnlagestrategie
Der Fonds investiert mindestens 70% des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Papiere deutscher Emittenten. Bis zu 30% des Fondsvermögens können in auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere deutscher Emittenten investiert werden. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten investiert werden. Bis zu 30% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem deutschen Aktienindex basieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 30% des Fondsvermögens dürfen zudem in geschlossene Fonds, bestimmte Zertifikate, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden.
Performance in %
KennzahlenStand: 20.01.2026
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 1,43 % | 5,34 % | 1,38 % | 4,99 % | 3,43 % |
| Rendite kumuliert | -1,17 % | 1,43 % | 16,91 % | 7,09 % | 62,80 % | 1.169,69 % |
| Volatilität | 11,35 % | 18,15 % | 14,63 % | 16,59 % | 17,91 % | 21,23 % |
| Sharpe Ratio | – | -0,02 | 0,15 | -0,02 | 0,22 | – |
| Max. Drawdown in Monaten | – | 6 | 6 | 6 | 6 | – |
| Max. Drawdown | – | -18,33 % | -18,33 % | -34,59 % | -40,75 % | – |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 30.11.2025
| Industrie | 27,62 % | |
| Finanzen | 23,80 % | |
| Informationstechnologie | 19,20 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 7,91 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 6,55 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 5,90 % | |
| Gesundheitswesen | 4,55 % | |
| Basiskonsumgüter | 2,48 % | |
| Immobilien | 2,00 % |
Die größten Positionen in % Stand: 30.11.2025
| Allianz SE | 8,07 % | |
| SAP SE | 7,72 % | |
| Siemens AG | 7,15 % | |
| Infineon Technologies AG | 3,95 % | |
| Münchener Rück AG | 3,76 % | |
| Commerzbank AG | 3,57 % | |
| Deutsche Boerse | 3,41 % | |
| Hannover Rück | 3,39 % | |
| Airbus SE | 3,28 % | |
| Deutsche Post AG | 3,00 % |