Fondak - A - EUR
Stammdaten
| ISIN: | DE0008471012 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | Allianz Global Investors GmbH |
| Web (KVG): | www.allianzglobalinvestors.de/ |
| Assetklasse: | Aktienfonds |
| Auflagedatum: | 30.10.1950 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 1,70 Mrd. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,70 % |
| Transaktionskosten: | 0,02 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 198,50 EUR (19.10.2026) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 10,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | 0,01 % |
Risikoindikator
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungAnlagestrategie
Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum durch Investitionen vorwiegend an den deutschen Aktienmärkten an, unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Merkmale. Mindestens 70 % des Fondsvermögens werden in Aktien deutscher Emittenten investiert, bis zu 30 % in aktienbezogene verzinsliche Wertpapiere und bis zu 25 % in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten. Der Fonds fördert die Reduzierung von Treibhausgasemissionen und wendet Ausschlusskriterien an. Mindestens 75 % des Fondsvermögens werden in Vermögensgegenstände mit bewertbarer THG-Emissionsintensität investiert. Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz und strebt an, den Vergleichsindex zu übertreffen. Der Vergleichsindex besteht aus 60 % DAX Total Return Net, 30 % DAX Mid Cap Total Return Net und 10 % SDAX Total Return Net.
Performance in %
KennzahlenStand: 19.10.2026
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | -2,95 % | 4,98 % | -0,66 % | 3,48 % | 3,36 % |
| Rendite kumuliert | -4,30 % | -2,95 % | 15,72 % | -3,26 % | 40,87 % | 1.129,53 % |
| Volatilität | 18,83 % | 17,74 % | 16,30 % | 17,48 % | 17,82 % | 21,21 % |
| Sharpe Ratio | – | -0,28 | 0,12 | -0,16 | 0,15 | – |
| Max. Drawdown in Monaten | – | 2 | 6 | 6 | 6 | – |
| Max. Drawdown | – | -16,58 % | -20,48 % | -34,59 % | -40,75 % | – |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 30.09.2026
| Industrie | 35,65 % | |
| Finanzen | 20,05 % | |
| Informationstechnologie | 17,35 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 7,15 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 5,84 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 4,95 % | |
| Gesundheitswesen | 4,58 % | |
| Immobilien | 1,99 % | |
| Versorgungsbetriebe | 1,99 % | |
| Weitere Anteile | 0,45 % |
Die größten Positionen in % Stand: 30.09.2026
| Siemens AG | 8,61 % | |
| Allianz SE | 6,79 % | |
| SAP SE | 6,69 % | |
| Siemens Energy AG | 5,68 % | |
| Infineon Technologies AG | 4,29 % | |
| Deutsche Telekom AG | 3,75 % | |
| DHL Group AG | 3,34 % | |
| Airbus SE | 3,16 % | |
| Deutsche Boerse | 2,92 % | |
| Münchener Rück AG | 2,15 % |