Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds A
Stammdaten
| ISIN: | DE000A0MQR01 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
| Web (KVG): | www.universal-investment.de |
| Assetklasse: | Mischfonds |
| Auflagedatum: | 15.05.2007 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 80,98 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,35 % |
| Transaktionskosten: | 0,15 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 51,02 EUR (16.10.2026) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | - |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | - |
Risikoindikator
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 30.09.2026
Anlagestrategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt und strebt einen hohen Wertzuwachs an. Er investiert mindestens 51% in europäische Inhaberschuldverschreibungen und/oder Aktien, die an anerkannten Börsen in der EU oder dem EWR gehandelt werden. Die Anlagestrategie umfasst Investitionen in Aktien und Renten von Unternehmen, Ländern und Organisationen, wobei ESG-Kriterien strikt berücksichtigt werden. Der Fonds vermeidet kontroverse Exposures wie Tabak, kontroverse Waffen und Kohle und investiert nur in Emittenten mit einem A-Rating, die nachhaltige Produkte und Dienstleistungen fördern. Der Fonds ist gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 klassifiziert. Der Vergleichsindex besteht zu 70% aus dem ICE BofA Euro Broad Market TR (EUR) und zu 30% aus dem MSCI Europe NR (EUR), wird jedoch nicht nachgebildet. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung oder Wertsteigerung nutzen.
Performance in %
KennzahlenStand: 16.10.2026
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 2,67 % | 5,00 % | -0,11 % | 1,10 % | 2,08 % |
| Rendite kumuliert | 1,86 % | 2,67 % | 15,76 % | -0,55 % | 11,59 % | 49,22 % |
| Volatilität | 5,26 % | 4,87 % | 4,87 % | 5,78 % | 5,38 % | 5,27 % |
| Sharpe Ratio | – | 0,20 | 0,45 | -0,37 | 0,05 | – |
| Max. Drawdown in Monaten | – | 2 | 2 | 6 | 6 | – |
| Max. Drawdown | – | -4,74 % | -5,77 % | -18,00 % | -18,15 % | – |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 30.09.2026
| Weitere Anteile | 72,39 % | |
| Finanzwesen | 8,73 % | |
| Industrie | 4,54 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 3,49 % | |
| Gesundheitswesen | 2,98 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 2,74 % | |
| Basiskonsumgüter | 2,36 % | |
| Energie | 1,53 % | |
| Versorger | 1,24 % |