TBF Global Income EUR R
Stammdaten
| ISIN: | DE000A1JUV78 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
| Web (KVG): | www.hansainvest.com |
| Assetklasse: | Mischfonds |
| Auflagedatum: | 03.09.2012 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 106,53 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,78 % |
| Transaktionskosten: | 0,41 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 103,59 EUR (04.12.2025) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 0,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | - |
Risikoindikator
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 30.11.2025
Anlagestrategie
Der Fonds strebt einen möglichst hohen Wertzuwachs bei angemessenem Risiko an. Mindestens 51 % des Fonds bestehen aus verzinslichen Wertpapieren, überwiegend festverzinslichen Papieren in- und ausländischer Emittenten. Der Fonds verfolgt einen strukturierten Managementansatz, wobei die durchschnittliche Laufzeit der Anleihen durch eine quantitative Datenbank gesteuert wird. Aktien und Aktienzertifikate dürfen maximal 25 % des Fonds ausmachen, deren Gewichtung ebenfalls quantitativ gesteuert wird. Die Anlagepolitik kann variieren und unterschiedliche Kriterien berücksichtigen, die nicht abschließend sind und zukünftigen Entwicklungen Rechnung tragen. Aufgrund der Anlagepolitik kann die Umsatzhäufigkeit im Fonds stark schwanken, was zu unterschiedlichen Transaktionskosten führt.
Performance in %
KennzahlenStand: 04.12.2025
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 2,40 % | 5,98 % | 1,98 % | 2,49 % | 2,69 % |
| Rendite kumuliert | 4,75 % | 2,40 % | 19,04 % | 10,28 % | 27,85 % | 42,22 % |
| Volatilität | 6,47 % | 6,36 % | 4,91 % | 5,03 % | 6,80 % | 6,13 % |
| Sharpe Ratio | – | 0,02 | 0,60 | 0,06 | 0,27 | – |
| Max. Drawdown in Monaten | – | 2 | 3 | 3 | – | – |
| Max. Drawdown | – | -10,71 % | -10,71 % | -12,66 % | -20,01 % | – |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 30.11.2025
| Weitere Anteile | 84,72 % | |
| Energie | 3,72 % | |
| Industrieuntern. | 2,75 % | |
| Gesundheitswesen | 2,43 % | |
| Basiskonsumgüter | 2,25 % | |
| Technologie | 1,92 % | |
| Telekommunikation | 1,36 % | |
| Grundstoffe | 0,85 % |
Die größten Positionen in % Stand: 30.11.2025
| TBF Global Technology USD (I) | 7,41 % | |
| Meta Platforms Inc. DL-Notes 2023(23/53) | 4,44 % | |
| BBG00ZK0QMV8 MICROSOFT CORPORATION 3/52 | 4,43 % | |
| NVIDIA Corp. DL-Notes 2020(20/50) | 4,06 % | |
| APPLE INC 4.85000% 23-10.05.53 | 3,94 % | |
| 10.75% International Bank for Reconstr and Dev 24/31 10/2031 | 3,80 % | |
| United States of America DL-Notes 2025(32) | 3,80 % | |
| Oracle Corp. DL-Notes 2022(22/52) | 3,38 % | |
| Großbritannien Treasury Stock 03/36 | 3,17 % | |
| United States of America DL-Notes 2025(35) | 3,08 % |