Amundi MSCI Water UCITS ETF Acc EUR
Stammdaten
| ISIN: | FR0014002CH1 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | Amundi Asset Management |
| Web (KVG): | www.amundi.com |
| Assetklasse: | Aktienfonds |
| Auflagedatum: | 23.04.2021 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 1,69 Mrd. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 0,60 % |
| Transaktionskosten: | 0,05 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 6,70 EUR (04.12.2025) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 25,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | - |
Risikoindikator
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 31.10.2025
Anlagestrategie
Der Fonds ist ein passiv verwalteter, indexgebundener OGAW, der das Ziel verfolgt, die Wertentwicklung des auf US-Dollar lautenden MSCI ACWI IMI Water Filtered Index (Benchmark) möglichst genau abzubilden und den Tracking Error gering zu halten. Der Fokus liegt auf Wertpapieren im Wassersektor, einschließlich Wasserversorgung, Versorgungsunternehmen und wasserbezogener Ausrüstungen. Unternehmen mit schlechten ESG-Bewertungen werden ausgeschlossen, wobei ein "Best-in-Class"-Ansatz verfolgt wird, der das Anlageuniversum um mindestens 20 % reduziert. Der Fonds nutzt eine direkte Nachbildungsmethode und kann zur Optimierung der Nachbildung auf Stichprobentechniken und besicherte Wertpapierverkäufe zurückgreifen. Nachhaltigkeitsaspekte werden berücksichtigt, jedoch können die ESG-Daten unvollständig oder ungenau sein.
Performance in %
KennzahlenStand: 04.12.2025
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | -4,43 % | 8,61 % | – | – | 6,53 % |
| Rendite kumuliert | 2,55 % | -4,43 % | 28,16 % | – | – | 33,93 % |
| Volatilität | 13,00 % | 12,81 % | 12,74 % | – | – | 13,93 % |
| Sharpe Ratio | – | -0,51 | 0,43 | – | – | – |
| Max. Drawdown in Monaten | – | 3 | 3 | – | – | – |
| Max. Drawdown | – | -15,30 % | -15,30 % | – | – | – |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 31.10.2025
| Industrie | 72,35 % | |
| Versorger | 24,06 % | |
| Technologie | 2,47 % | |
| Materialien | 1,13 % |
Die größten Positionen in % Stand: 31.10.2025
| Ferguson Enterprises Inc | 9,66 % | |
| Xylem Inc. | 8,41 % | |
| Veralto Corp. | 6,85 % | |
| Veolia Environnement | 6,66 % | |
| American Water Works | 6,32 % | |
| Waste Management, Inc. | 6,02 % | |
| Pentair Finance | 5,98 % | |
| Republic Services | 5,82 % | |
| Graco | 4,68 % | |
| United Utilities | 3,68 % |