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PIMCO GIS Total Return Bond Fund E Retail EUR Hedged Acc
Stammdaten
| ISIN: | IE00B11XZB05 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Web (KVG): | www.pimco.de |
| Assetklasse: | Rentenfonds |
| Auflagedatum: | 31.03.2006 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 4,30 Mrd. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,40 % |
| Transaktionskosten: | 0,17 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 17,43 EUR (19.10.2026) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | - |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Nein |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | - |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | - |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Uns liegen keine Informationen vor.Portfolio-Struktur Stand: 30.04.2026
Anlagestrategie
Der Fonds stellt ein breit diversifiziertes USD-Anleihenportfolio mittlerer Duration dar, das hauptsächlich aus Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating besteht. Er engagiert sich vorwiegend in US-Staatsanleihen, hypothekarisch besicherten Wertpapieren und Unternehmensobligationen. Daneben kann er taktische Engagements in US-Kommunalanleihen, hochverzinslichen Wertpapieren und in Märkten außerhalb der USA eingehen. Anlageziel ist es, einen möglichst hohen Gesamtertrag bei möglichst geringem Abweichungsrisiko gegenüber der Benchmark zu erwirtschaften.
Performance in %
KennzahlenStand: 19.10.2026
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | -4,55 % | 3,54 % | -3,03 % | -1,23 % | 1,52 % |
| Rendite kumuliert | -4,34 % | -4,55 % | 11,02 % | -14,26 % | -11,61 % | 36,28 % |
| Volatilität | 5,03 % | 4,72 % | 5,28 % | 6,01 % | 5,02 % | 4,50 % |
| Sharpe Ratio | – | -1,37 | 0,13 | -0,84 | -0,40 | – |
| Max. Drawdown in Monaten | – | 1 | 2 | 7 | 9 | – |
| Max. Drawdown | – | -6,97 % | -6,97 % | -23,34 % | -24,95 % | – |