iShares MSCI W.EUR H.U.E.A
Stammdaten
| ISIN: | IE00B441G979 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | iShares V plc |
| Web (KVG): | https://www.ishares.com/de |
| Assetklasse: | Aktienfonds |
| Auflagedatum: | 30.09.2010 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 3,04 Mrd. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 0,55 % |
| Transaktionskosten: | 0,00 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 77,61 EUR (22.11.2021) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Neutral |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | - |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | - |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | - |
Risikoindikator
Nachhaltigkeit
Keine NachhaltigkeitsmerkmalePortfolio-Struktur Stand: 31.08.2021
Anlagestrategie
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite auf den MSCI World 100% Hedged to EUR Index Net, den Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Index bietet eine Rendite auf den MSCI World Total Return Index, der die Wertentwicklung von Eigenkapitalwerten mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in entwickelten Ländern weltweit misst. Marktkapitalisierung bezeichnet den Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der ausgegebenen Anteile. Der Index setzt zudem einmonatige Devisentermingeschäfte ein, um jede Nicht-Euro Währung im Index gegenüber dem Euro im Sinne der Methodik für Indizes mit Absicherung von MSCI (MSCI Hedged Indices Methodology) abzusichern. Die Absicherung reduziert die Auswirkungen von Schwankungen der Wechselkurse zwischen den Währungen der Aktienwerte, aus denen sich der Index zusammensetzt, und dem Euro, der Basiswährung des Fonds.
Performance in %
KennzahlenStand: 22.11.2021
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 28,06 % | 16,98 % | 12,84 % | 12,53 % | 10,75 % |
| Rendite kumuliert | 22,14 % | 28,06 % | 60,14 % | 83,04 % | 225,81 % | 212,43 % |
| Volatilität | 10,23 % | 9,99 % | 18,81 % | 15,64 % | 13,83 % | 14,28 % |
| Sharpe Ratio | – | 2,87 | 0,93 | 0,86 | 0,92 | – |
| Max. Drawdown in Monaten | – | 1 | 3 | 3 | 3 | – |
| Max. Drawdown | – | -5,17 % | -33,35 % | -33,35 % | -33,35 % | – |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 31.08.2021
| Informationstechnologie | 22,66 % | |
| Finanzwerte | 13,20 % | |
| Gesundheitsversorgung | 12,66 % | |
| zyklische Konsumgüter | 11,84 % | |
| Industrie | 10,32 % | |
| Kommunikation | 9,20 % | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 6,80 % | |
| Materialien | 4,25 % | |
| Versorger | 2,75 % | |
| Energie | 2,74 % |
Die größten Positionen in % Stand: 31.08.2021
| Apple | 4,15 % | |
| Microsoft | 3,54 % | |
| Amazon.com | 2,58 % | |
| Facebook Inc. | 1,49 % | |
| Alphabet Inc A | 1,43 % | |
| Alphabet Class C | 1,39 % |