Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF 1C USD
Stammdaten
| ISIN: | IE00BL25JL35 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | DWS Investment S.A. |
| Web (KVG): | www.dws.de |
| Assetklasse: | Vorgabe Baloise |
| Auflagedatum: | 11.09.2014 |
| Fondswährung: | USD |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 2,86 Mrd. USD |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 0,25 % |
| Transaktionskosten: | 0,01 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 89,48 USD (30.06.2026) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Neutral |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Nein |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | - |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | - |
Risikoindikator
Nachhaltigkeit
Uns liegen keine Informationen vor.Portfolio-Struktur Stand: 31.05.2026
Anlagestrategie
Der Fonds wird passiv verwaltet und zielt darauf ab, die Wertentwicklung des MSCI World Sector Neutral Quality (USD) Index vor Gebühren und Aufwendungen abzubilden. Der Index basiert auf dem MSCI World Index und umfasst Aktien großer und mittelständischer Unternehmen aus Industrieländern, die nach einer Qualitätsstrategie ausgewählt werden. Diese Strategie berücksichtigt Eigenkapitalrendite, Verschuldungsgrad und Ertragsvolatilität. Der Index wird halbjährlich neu gewichtet und täglich in US-Dollar berechnet. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in alle oder eine wesentliche Anzahl der im Index enthaltenen Wertpapiere und kann Techniken und Instrumente wie Derivate sowie besicherte Leihgeschäfte zur Kostenreduzierung und Ergebnisverbesserung einsetzen.
Performance in %
KennzahlenStand: 30.06.2026
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 20,01 % | 17,50 % | 10,33 % | – | 10,89 % |
| Rendite kumuliert | 10,27 % | 20,01 % | 62,29 % | 63,52 % | – | 238,93 % |
| Volatilität | 12,81 % | 11,04 % | 12,53 % | 14,78 % | 17,26 % | 15,90 % |
| Sharpe Ratio | – | 1,66 | 1,17 | 0,55 | 0,67 | – |
| Max. Drawdown in Monaten | – | 1 | 3 | 3 | – | – |
| Max. Drawdown | – | -9,18 % | -15,65 % | -27,78 % | -32,70 % | – |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 31.05.2026
| Informationstechnologie | 30,69 % | |
| Finanzwesen | 14,10 % | |
| Industrie | 11,35 % | |
| Gesundheitswesen | 9,31 % | |
| langlebige Gebrauchsgüter | 8,94 % | |
| Kommunikationsdienste | 8,48 % | |
| Basiskonsumgüter | 4,94 % | |
| Energie | 4,12 % | |
| Grundstoffe | 3,38 % | |
| Versorger | 2,49 % |
Die größten Positionen in % Stand: 31.05.2026
| Apple Inc. | 5,57 % | |
| Nvidia Corp. | 5,32 % | |
| Microsoft Corp. | 4,30 % | |
| Visa Inc. | 3,24 % | |
| ASML Holding N.V. | 3,23 % | |
| Meta Platforms Inc. | 3,16 % | |
| Eli Lilly & Co. | 2,33 % | |
| Lam Research | 2,20 % | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 2,19 % | |
| Caterpillar Inc. | 1,87 % |