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Vontobel Fund - Emerging Markets Equity A-USD
Stammdaten
| ISIN: | LU0040506734 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | Vontobel Asset Management S.A. |
| Web (KVG): | www.vontobel.com/de-de/ |
| Assetklasse: | Aktienfonds |
| Auflagedatum: | 03.11.1992 |
| Fondswährung: | USD |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 335,75 Mio. USD |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 2,11 % |
| Transaktionskosten: | 0,69 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 763,00 USD (16.10.2026) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 0,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | 0,00 % |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 31.07.2026
Anlagestrategie
Der Teilfonds investiert in ein Aktienportfolio von Unternehmen mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität, mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in Schwellenländern. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.
Performance in %
KennzahlenStand: 16.10.2026
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 17,73 % | 14,40 % | 0,88 % | 3,14 % | 7,05 % |
| Rendite kumuliert | 13,87 % | 17,73 % | 49,78 % | 4,48 % | 36,32 % | 911,36 % |
| Volatilität | 25,54 % | 23,65 % | 17,78 % | 17,04 % | 16,23 % | 16,52 % |
| Sharpe Ratio | – | 0,67 | 0,63 | -0,07 | 0,14 | – |
| Max. Drawdown in Monaten | – | 1 | 3 | 6 | 6 | – |
| Max. Drawdown | – | -14,74 % | -18,10 % | -34,06 % | -43,63 % | – |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 31.07.2026
| Informationstechnologie | 37,50 % | |
| Finanzwesen | 19,70 % | |
| Industrie | 14,50 % | |
| Kommunikationsdienste | 10,90 % | |
| Basiskonsumgüter | 8,40 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 3,50 % | |
| Versorger | 3,30 % | |
| Weitere Anteile | 1,70 % | |
| Gesundheitswesen | 0,30 % | |
| Immobilien | 0,20 % |
Die größten Positionen in % Stand: 31.07.2026
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 10,00 % | |
| Samsung Electronics, Co. Ltd. | 8,10 % | |
| SK Hynix Inc. | 5,50 % | |
| Tencent Holdings Ltd. | 4,80 % | |
| Accton Technology Corp. | 3,20 % | |
| Pricesmart Inc. | 3,20 % | |
| Contemporary Amperex Technology | 3,20 % | |
| Elite Material, Co. Ltd. | 3,10 % | |
| Capitec Bank Holdings | 2,90 % | |
| Netease Inc | 2,80 % |