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Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-Euro
Stammdaten
| ISIN: | LU0048579097 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. |
| Web (KVG): | www.fidelity.de |
| Assetklasse: | Rentenfonds |
| Auflagedatum: | 01.10.1990 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 639,97 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 0,99 % |
| Transaktionskosten: | 0,14 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 11,90 EUR (19.10.2026) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 2,50 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | 0,00 % |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 31.08.2026
Anlagestrategie
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 % mit CoCos weniger als 20 % . Der Teilfonds darf auch in andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien investieren.
Performance in %
KennzahlenStand: 19.10.2026
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | -3,32 % | 3,07 % | -2,69 % | -0,59 % | 4,14 % |
| Rendite kumuliert | -3,01 % | -3,32 % | 9,49 % | -12,74 % | -5,75 % | 331,49 % |
| Volatilität | 11,40 % | 10,25 % | 7,26 % | 8,04 % | 6,13 % | 4,98 % |
| Sharpe Ratio | – | -0,51 | 0,04 | -0,59 | -0,23 | – |
| Max. Drawdown in Monaten | – | 3 | 3 | 7 | 7 | – |
| Max. Drawdown | – | -8,34 % | -9,14 % | -22,74 % | -23,46 % | – |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 31.08.2026
| Finanzwesen | 79,33 % | |
| Weitere Anteile | 17,34 % | |
| Technologie | 1,67 % | |
| Nicht-zyklische Konsumwerte | 1,66 % |
Die größten Positionen in % Stand: 31.08.2026
| 2.5% Deutschland 25/35 2/2035 | 16,98 % | |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.0000 10/12/2026 | 14,72 % | |
| GERMANY GOVT 2.9% 02/15/36 RGS | 12,10 % | |
| NETHERLAND GOVT 0% 1/27 144A | 7,12 % | |
| EUROPEAN UNION 2.75% 2/33 RGS | 6,90 % | |
| FRANCE GOVT 4.4% 05/25/57 144A | 6,24 % | |
| NETHERLAND GOVT 2.5% 7/35 144A | 5,98 % | |
| GERMANY GOVT 2.6% 08/15/35 RGS | 4,39 % | |
| ITALY (REPUBLIC OF) 4.65 10/01/2055 | 3,68 % | |
| NETHER GOVT .75% 7/27 144A RGS | 3,37 % |