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Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-Euro
Stammdaten
| ISIN: | LU0048579097 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. |
| Web (KVG): | www.fidelity.de |
| Assetklasse: | Rentenfonds |
| Auflagedatum: | 01.10.1990 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 852,27 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 0,99 % |
| Transaktionskosten: | 0,20 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 12,46 EUR (19.01.2026) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 2,50 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | 0,00 % |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 31.10.2025
Anlagestrategie
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 % mit CoCos weniger als 20 % . Der Teilfonds darf auch in andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien investieren.
Performance in %
KennzahlenStand: 19.01.2026
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 1,30 % | 1,91 % | -2,62 % | 0,28 % | 4,32 % |
| Rendite kumuliert | 0,16 % | 1,30 % | 5,83 % | -12,42 % | 2,80 % | 345,59 % |
| Volatilität | 1,95 % | 3,91 % | 6,04 % | 6,74 % | 5,28 % | 4,73 % |
| Sharpe Ratio | – | -0,19 | -0,18 | -0,63 | -0,07 | – |
| Max. Drawdown in Monaten | – | 3 | 3 | 7 | 7 | – |
| Max. Drawdown | – | -3,68 % | -6,78 % | -23,10 % | -23,46 % | – |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 31.10.2025
| Finanzwesen | 81,24 % | |
| Weitere Anteile | 4,73 % | |
| Versorger | 4,48 % | |
| Nicht-zyklische Konsumwerte | 3,36 % | |
| Grundstoffindustrie | 2,69 % | |
| Technologie | 2,33 % | |
| Kommunikation | 1,17 % |
Die größten Positionen in % Stand: 31.10.2025
| 2.5% Deutschland 25/35 2/2035 | 25,40 % | |
| 3.1% Deutschland 23/25 12/2025 | 19,36 % | |
| 2.4% Deutschland 25/30 4/2030 | 16,83 % | |
| SPAIN GOVT 3.15% 04/30/35 144A | 11,53 % | |
| ITALY (REPUBLIC OF) 4.65 10/01/2055 | 3,07 % | |
| EUROPEAN UNION 4% 10/12/55 RGS | 3,01 % | |
| AIR LIQD FIN CP 2.02% 11/26/25 | 2,69 % | |
| FISERV INC CP 2.12% 1/15/26 | 2,33 % | |
| IBERDROLA INTL CP 2.055% 1/15/ | 2,24 % | |
| VEOLIA ENVIRONN CP 2.06% 12/05 | 2,24 % |