Bitte warten...
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-Euro
Stammdaten
| ISIN: | LU0048579097 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. |
| Web (KVG): | www.fidelity.de |
| Assetklasse: | Rentenfonds |
| Auflagedatum: | 01.10.1990 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 583,16 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 0,99 % |
| Transaktionskosten: | 0,14 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 12,42 EUR (24.06.2026) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 2,50 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | 0,00 % |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 31.05.2026
Anlagestrategie
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 % mit CoCos weniger als 20 % . Der Teilfonds darf auch in andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien investieren.
Performance in %
KennzahlenStand: 24.06.2026
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 0,18 % | 2,83 % | -2,15 % | -0,04 % | 4,26 % |
| Rendite kumuliert | -0,16 % | 0,18 % | 8,74 % | -10,30 % | -0,38 % | 344,16 % |
| Volatilität | 14,49 % | 10,20 % | 7,53 % | 8,04 % | 6,13 % | 4,99 % |
| Sharpe Ratio | – | -0,18 | 0,00 | -0,49 | -0,14 | – |
| Max. Drawdown in Monaten | – | 2 | 3 | 7 | 7 | – |
| Max. Drawdown | – | -8,34 % | -9,14 % | -22,99 % | -23,46 % | – |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 31.05.2026
| Finanzwesen | 76,13 % | |
| Weitere Anteile | 20,74 % | |
| Technologie | 1,63 % | |
| Nicht-zyklische Konsumwerte | 1,50 % |
Die größten Positionen in % Stand: 31.05.2026
| 2.5% Deutschland 25/35 2/2035 | 16,61 % | |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.0000 10/12/2026 | 13,26 % | |
| GERMANY GOVT 2.9% 02/15/36 RGS | 9,29 % | |
| FRANCE GOVT 4.4% 05/25/57 144A | 6,47 % | |
| NETHERLAND GOVT 0% 1/27 144A | 6,42 % | |
| EUROPEAN UNION 2.75% 2/33 RGS | 6,34 % | |
| NETHERLAND GOVT 2.5% 7/35 144A | 5,67 % | |
| GERMANY GOVT 2.6% 08/15/35 RGS | 5,52 % | |
| SPAIN GOVT 3.15% 04/30/35 144A | 4,08 % | |
| ITALY (REPUBLIC OF) 4.65 10/01/2055 | 4,00 % |