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BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A2 EUR
Stammdaten
| ISIN: | LU0050372472 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Web (KVG): | www.blackrockinvestments.de |
| Assetklasse: | Rentenfonds |
| Auflagedatum: | 31.03.1994 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 1,70 Mrd. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 0,97 % |
| Transaktionskosten: | 0,15 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 27,01 EUR (19.10.2026) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 0,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | 0,00 % |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 30.09.2026
Anlagestrategie
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Gesamtvermögens in erstklassige (Investment Grade) festverzinsliche übertragbare Wertpapiere. Mindestens 70% seines Gesamtvermögens investiert der Fonds in festverzinsliche übertragbare Wertpapiere, die auf Euro lauten. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.
Performance in %
KennzahlenStand: 19.10.2026
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | -3,40 % | 2,61 % | -2,28 % | -0,65 % | 2,95 % |
| Rendite kumuliert | -2,81 % | -3,40 % | 8,04 % | -10,92 % | -6,31 % | 139,79 % |
| Volatilität | 4,05 % | 3,74 % | 3,89 % | 5,29 % | 4,30 % | 3,93 % |
| Sharpe Ratio | – | -1,43 | -0,03 | -0,82 | -0,34 | – |
| Max. Drawdown in Monaten | – | 3 | 3 | 7 | 7 | – |
| Max. Drawdown | – | -5,27 % | -5,27 % | -19,64 % | -21,98 % | – |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 30.09.2026
| Weitere Anteile | 70,86 % | |
| Regierungen | 29,14 % |
Die größten Positionen in % Stand: 30.09.2026
| SPAIN (KINGDOM OF) 2.5 05/31/2027 | 4,13 % | |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 04/16/2027 | 4,10 % | |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 3.25 02/25/2032 | 2,22 % | |
| AXA SA MTN RegS 5.125 01/17/2047 | 1,46 % | |
| ITALY (REPUBLIC OF) 3.95 02/01/2032 | 1,35 % | |
| 2.25% Banco Santander SA 10/2032 | 1,31 % | |
| SPAIN (KINGDOM OF) 3.4 10/31/2036 | 1,07 % | |
| EUROPEAN UNION MTN RegS 4.5 10/12/2056 | 1,05 % | |
| 7.594 BANK OF IRELAND GROUP 06-DEC-2032 | 1,02 % | |
| KBC GROUP NV 20221123 4.375% 20271123 | 0,97 % |