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JPM America Equity A (dist) - USD
Stammdaten
| ISIN: | LU0053666078 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Web (KVG): | www.jpmam.de |
| Assetklasse: | Aktienfonds |
| Auflagedatum: | 16.11.1988 |
| Fondswährung: | USD |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 7,31 Mrd. USD |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,69 % |
| Transaktionskosten: | 0,29 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 532,40 USD (08.05.2026) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 20,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | 0,00 % |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 31.03.2026
Anlagestrategie
Ziel des Fonds ist das Erreichen eines langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage vorwiegend in US-Unternehmen. Der Fonds investiert in ein Portfolio aus rund 20 bis 40 Unternehmen.
Performance in %
KennzahlenStand: 08.05.2026
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 22,35 % | 20,62 % | 11,13 % | 14,63 % | 11,25 % |
| Rendite kumuliert | 5,58 % | 22,35 % | 75,58 % | 69,55 % | 291,88 % | 5.347,75 % |
| Volatilität | 14,03 % | 12,63 % | 15,03 % | 17,09 % | 17,30 % | 16,45 % |
| Sharpe Ratio | – | 1,64 | 1,16 | 0,53 | 0,80 | – |
| Max. Drawdown in Monaten | – | 2 | 3 | 3 | 3 | – |
| Max. Drawdown | – | -8,33 % | -19,18 % | -24,36 % | -37,04 % | – |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 31.03.2026
| Weitere Anteile | 80,50 % | |
| Capital Equipment | 32,70 % | |
| Weitere Anteile | 19,20 % | |
| sonstige Branchen | 19,10 % | |
| Financials | 16,00 % | |
| Consumer Goods | 13,00 % | |
| Energy | 9,60 % | |
| Services | 7,70 % | |
| Materials | 2,20 % |
Die größten Positionen in % Stand: 31.03.2026
| Nvidia Corp. | 7,90 % | |
| Alphabet, Inc. - Class C | 5,00 % | |
| Apple Inc. | 4,50 % | |
| Amazon.com Inc. | 4,00 % | |
| Microsoft Corp. | 3,80 % | |
| Johnson & Johnson | 3,50 % | |
| Loews | 3,50 % | |
| Kinder Morgan | 3,40 % | |
| Analog Devices | 3,30 % | |
| Exxon Mobil Corp. | 3,20 % |