Bitte warten...
JPM America Equity A (dist) - USD
Stammdaten
| ISIN: | LU0053666078 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Web (KVG): | www.jpmam.de |
| Assetklasse: | Aktienfonds |
| Auflagedatum: | 16.11.1988 |
| Fondswährung: | USD |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 8,54 Mrd. USD |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,70 % |
| Transaktionskosten: | 0,36 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 508,43 USD (05.12.2025) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 20,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | 0,00 % |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 31.10.2025
Anlagestrategie
Ziel des Fonds ist das Erreichen eines langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage vorwiegend in US-Unternehmen. Der Fonds investiert in ein Portfolio aus rund 20 bis 40 Unternehmen.
Performance in %
KennzahlenStand: 05.12.2025
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 8,13 % | 19,79 % | 13,68 % | 13,51 % | 11,25 % |
| Rendite kumuliert | 11,18 % | 8,13 % | 71,97 % | 89,92 % | 255,33 % | 5.102,48 % |
| Volatilität | 18,84 % | 18,59 % | 15,84 % | 17,14 % | 17,61 % | 16,49 % |
| Sharpe Ratio | – | 0,33 | 1,03 | 0,69 | 0,73 | – |
| Max. Drawdown in Monaten | – | 3 | 3 | 3 | 3 | – |
| Max. Drawdown | – | -19,18 % | -19,18 % | -24,36 % | -37,04 % | – |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 31.10.2025
| Capital Equipment | 38,20 % | |
| sonstige Branchen | 20,70 % | |
| Financials | 14,60 % | |
| Consumer Goods | 10,60 % | |
| Services | 7,00 % | |
| Energy | 6,90 % | |
| Materials | 2,50 % |
Die größten Positionen in % Stand: 31.10.2025
| Nvidia Corp. | 8,40 % | |
| Microsoft Corp. | 7,00 % | |
| Broadcom Inc. | 5,10 % | |
| Amazon.com Inc. | 4,90 % | |
| Alphabet, Inc. - Class C | 4,70 % | |
| Apple Inc. | 4,40 % | |
| Meta Platforms Inc. | 3,60 % | |
| Loews | 3,00 % | |
| Capital One Financial | 2,90 % | |
| Berkshire Hathaway, Inc. B | 2,70 % |