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Fidelity Funds - World Fund A-Euro
Stammdaten
| ISIN: | LU0069449576 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. |
| Web (KVG): | www.fidelity.de |
| Assetklasse: | Aktienfonds |
| Auflagedatum: | 06.09.1996 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 6,05 Mrd. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,88 % |
| Transaktionskosten: | 0,23 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 52,45 EUR (24.06.2026) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 10,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | 0,00 % |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 31.05.2026
Anlagestrategie
Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Fonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).
Performance in %
KennzahlenStand: 24.06.2026
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 25,09 % | 15,91 % | 9,55 % | 11,72 % | 8,22 % |
| Rendite kumuliert | 11,71 % | 25,09 % | 55,78 % | 57,79 % | 203,18 % | 955,56 % |
| Volatilität | 13,65 % | 12,40 % | 13,58 % | 14,49 % | 15,46 % | 17,75 % |
| Sharpe Ratio | – | 1,96 | 0,93 | 0,53 | 0,69 | – |
| Max. Drawdown in Monaten | – | 1 | 3 | 3 | 5 | – |
| Max. Drawdown | – | -7,83 % | -21,67 % | -21,67 % | -35,59 % | – |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 31.05.2026
| Informationstechnologie | 28,10 % | |
| Finanzwesen | 14,50 % | |
| Industrie | 13,10 % | |
| Gesundheitswesen | 9,70 % | |
| Konsumgüter | 9,40 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 9,40 % | |
| Versorger | 4,60 % | |
| Energie | 3,60 % | |
| Werkstoffe | 2,80 % | |
| zyklische Konsumgüter | 2,50 % |
Die größten Positionen in % Stand: 31.05.2026
| Alphabet, Inc. - Class C | 5,50 % | |
| Microsoft Corp. | 4,70 % | |
| Amazon.com Inc. | 4,10 % | |
| Nvidia Corp. | 3,70 % | |
| Marvell TechnologyGroup | 3,10 % | |
| Meta Platforms Inc. | 2,70 % | |
| JPMorgan Chase & Co. | 2,60 % | |
| Samsung Electronics, Co. Ltd. | 2,10 % | |
| Apple Inc. | 2,10 % | |
| ASML Holding N.V. | 1,80 % |