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Nordea-1 North American Value Fund BP-USD
Stammdaten
| ISIN: | LU0076314649 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | Nordea Investment Funds S.A. |
| Web (KVG): | www.nordea.lu |
| Assetklasse: | Vorgabe Baloise |
| Auflagedatum: | 14.03.1997 |
| Fondswährung: | USD |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 211,74 Mio. USD |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,81 % |
| Transaktionskosten: | 0,30 % |
| Performance-Fee: | Nicht verfügbar |
| Aktueller Kurs: | 63,73 USD (13.12.2023) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Neutral |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Nein |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | - |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | - |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Keine NachhaltigkeitsmerkmalePortfolio-Struktur Stand: 31.10.2023
Anlagestrategie
Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die an nordamerikanischen Börsen notiert sind. Basis für Anlageentscheidungen sind gründliche Unternehmensanalysen. Derivate dürfen nur zur Kurssicherung bestehender Positionen eingesetzt werden.
Performance in %
KennzahlenStand: 13.12.2023
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 1,34 % | -0,34 % | 3,32 % | 4,94 % | 7,16 % |
| Rendite kumuliert | 5,77 % | 1,34 % | -1,02 % | 17,74 % | 62,05 % | 537,34 % |
| Volatilität | 13,53 % | 13,98 % | 17,05 % | 19,68 % | 16,54 % | 18,94 % |
| Sharpe Ratio | – | 0,11 | -0,07 | 0,15 | 0,29 | – |
| Max. Drawdown in Monaten | – | 3 | 3 | 3 | 3 | – |
| Max. Drawdown | – | -10,65 % | -27,63 % | -40,59 % | -40,59 % | – |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 31.10.2023
| Finanzen | 26,61 % | |
| Konsum, nicht zyklisch | 17,12 % | |
| Konsum, zyklisch | 11,63 % | |
| Industrieuntern. | 10,74 % | |
| Gesundheitswesen | 8,42 % | |
| Informationstechnologie | 7,22 % | |
| Energie | 6,00 % | |
| Kommunikationsdienste | 4,18 % | |
| Baustoffe | 3,93 % | |
| Versorger | 3,13 % |
Die größten Positionen in % Stand: 31.10.2023
| Fairfax Fin. Hlds. | 7,12 % | |
| Fiserv Inc | 5,15 % | |
| Kroger | 4,83 % | |
| BJ´s Wholesale Club | 4,70 % | |
| Comcast | 4,18 % | |
| LKQ Corp. | 4,18 % | |
| CRH | 3,93 % | |
| Armstrong World Ind Inc | 3,83 % | |
| WEX Inc. | 3,76 % |