Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (EUR) R EUR
Stammdaten
| ISIN: | LU0127032794 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | Waystone Management Company (Lux) S.A. |
| Web (KVG): | www.waystone.com/ |
| Assetklasse: | Mischfonds |
| Auflagedatum: | 18.05.2001 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 313,26 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,79 % |
| Transaktionskosten: | 0,02 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 120,01 EUR (16.10.2026) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 0,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | 0,00 % |
Risikoindikator
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 31.08.2026
Anlagestrategie
Der Fonds zielt auf Kapitalwachstum ab, indem er in ein weltweit gestreutes Portfolio aus Anleihen und Beteiligungspapieren erstklassiger Unternehmen investiert. Der Aktienanteil beträgt maximal 90%. Investitionen erfolgen in EUR oder sind in EUR abgesichert, wobei bis zu 75% des Vermögens in Fremdwährungen angelegt werden können. Bis zu 33% des Vermögens können in andere Fonds, einschließlich Schwellenländerfonds, investiert werden. Der Fonds kann auch in alternative Anlagen wie Cat Bonds und Hedgefonds-Strategien investieren, die maximal 15% des Nettoinventarvermögens ausmachen. Der Fonds nutzt derivative Finanzinstrumente zur Absicherung und effizienten Portfolioverwaltung. Er bewirbt ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 SFDR und wird aktiv ohne Bezug auf einen Referenzindex verwaltet. Investitionen in Non-Investment Grade Wertpapiere sind möglich.
Performance in %
KennzahlenStand: 16.10.2026
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 12,77 % | 12,85 % | 7,31 % | 6,61 % | 5,59 % |
| Rendite kumuliert | 10,38 % | 12,77 % | 43,77 % | 42,34 % | 89,68 % | 264,09 % |
| Volatilität | 8,90 % | 8,48 % | 8,46 % | 9,01 % | 9,38 % | 11,49 % |
| Sharpe Ratio | – | 1,27 | 1,15 | 0,57 | 0,61 | – |
| Max. Drawdown in Monaten | – | 1 | 2 | 3 | 4 | – |
| Max. Drawdown | – | -7,23 % | -13,50 % | -14,52 % | -27,73 % | – |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Positionen in % Stand: 31.08.2026
| iShares MSCI EM ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Acc) | 6,91 % | |
| HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD Acc | 3,58 % | |
| 3.375% ASML Holding NV 9/2023 | 2,86 % | |
| LGT EM Frontier LC Bond Sub-Fund A2 USD | 2,84 % | |
| Invesco Physical Gold ETC (P-ETC) | 2,08 % | |
| Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Emerging Markets Opportunities GT | 2,03 % | |
| Nvidia Corp. | 1,80 % | |
| Apple Inc. | 1,66 % | |
| RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities IP USD | 1,54 % | |
| Twelve Cat Bond Fund SI2 EUR Acc | 1,51 % |