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Ethna-AKTIV (A)
Stammdaten
| ISIN: | LU0136412771 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | ETHENEA Independent Investors S.A. |
| Web (KVG): | www.ethenea.com |
| Assetklasse: | Mischfonds |
| Auflagedatum: | 15.02.2002 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 2,02 Mrd. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,90 % |
| Transaktionskosten: | 0,29 % |
| Performance-Fee: | 0,20 % |
| Aktueller Kurs: | 171,90 EUR (01.07.2026) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 0,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | 0,00 % |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 31.05.2026
Anlagestrategie
Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und Festgelder zählen. Der Anteil an Aktien, Aktienfonds und aktienähnlichen Wertpapieren darf insgesamt 49 % des Netto-Fondsvermögens nicht übersteigen. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Vornehmlich werden Vermögenswerte von Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der OECD erworben. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Performance in %
KennzahlenStand: 01.07.2026
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 12,49 % | 7,96 % | 4,70 % | 3,45 % | 5,47 % |
| Rendite kumuliert | 6,11 % | 12,49 % | 25,84 % | 25,84 % | 40,45 % | 266,52 % |
| Volatilität | 8,90 % | 7,51 % | 7,11 % | 6,21 % | 5,48 % | 4,84 % |
| Sharpe Ratio | – | 1,41 | 0,70 | 0,44 | 0,49 | – |
| Max. Drawdown in Monaten | – | 1 | 3 | 3 | 4 | – |
| Max. Drawdown | – | -5,25 % | -9,24 % | -9,24 % | -11,57 % | – |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 31.05.2026
| Kommunikation | 15,42 % | |
| Finanzwesen | 13,81 % | |
| Sonstige | 12,81 % | |
| Versorger | 10,71 % | |
| Konsum | 7,00 % | |
| Energie | 6,19 % | |
| Technologie | 4,89 % | |
| Arzneimittel & Gesundheit | 4,56 % | |
| Industrie | 4,31 % | |
| Rohstoffe | 1,62 % |
Die größten Positionen in % Stand: 31.05.2026
| Staatsanleihe Supranational (10.2039) | 4,51 % | |
| Staatsanleihe Supranational (10.2045) | 3,66 % | |
| Staatsanleihe Supranational (12.2040) | 3,24 % | |
| Amazon.com Inc. | 3,00 % | |
| NVIDIA Corporation | 2,97 % | |
| Alphabet Inc. | 2,91 % | |
| Allianz SE | 2,51 % | |
| JAB Holdings BV (2035) | 2,38 % | |
| Electricité de France S.A. Green Bond (2045) | 2,29 % | |
| Rocket Lab Corp. | 2,07 % |