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Vontobel Fund - Global Equity B-USD
Stammdaten
| ISIN: | LU0218910536 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | Vontobel Asset Management S.A. |
| Web (KVG): | www.vontobel.com/de-de/ |
| Assetklasse: | Aktienfonds |
| Auflagedatum: | 01.07.2005 |
| Fondswährung: | USD |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 3,29 Mrd. USD |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,99 % |
| Transaktionskosten: | 0,18 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 481,75 USD (07.05.2026) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 0,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | 0,00 % |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 28.02.2026
Anlagestrategie
Das Fondsvermögen ist weltweit in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren investiert. Der Fonds verfolgt eine substanzwert-orientierte Anlagepolitik (Value-Ansatz). Der Liquiditätsanteil darf 20% des Fondsvermögens nicht überschreiten.
Performance in %
KennzahlenStand: 07.05.2026
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 4,56 % | 8,38 % | 2,92 % | 8,53 % | 7,83 % |
| Rendite kumuliert | 1,10 % | 4,56 % | 27,34 % | 15,51 % | 126,74 % | 381,75 % |
| Volatilität | 13,18 % | 10,68 % | 10,99 % | 13,62 % | 14,64 % | 14,86 % |
| Sharpe Ratio | – | 0,24 | 0,48 | 0,09 | 0,53 | – |
| Max. Drawdown in Monaten | – | 1 | 3 | 3 | 4 | – |
| Max. Drawdown | – | -10,57 % | -13,94 % | -30,34 % | -31,18 % | – |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 28.02.2026
| Informationstechnologie | 16,20 % | |
| Industrie / Investitionsgüter | 15,50 % | |
| Telekommunikationsdienstleister | 14,90 % | |
| Finanzen | 13,00 % | |
| Gesundheit | 11,10 % | |
| zyklische Konsumgüter | 10,20 % | |
| Grundstoffe | 7,70 % | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 7,70 % | |
| Weitere Anteile | 3,70 % |
Die größten Positionen in % Stand: 28.02.2026
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 7,40 % | |
| Siemens Energy AG | 4,60 % | |
| Alphabet, Inc. - Class C | 4,20 % | |
| Aia Group Ltd | 4,10 % | |
| Coca Cola | 3,80 % | |
| Amazon.com Inc. | 3,70 % | |
| Set cash at broker ssd | 3,60 % | |
| Hoya Corp | 3,40 % | |
| TKO Group Holdings Inc | 3,30 % | |
| Vulcan Materials | 3,30 % |