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Vontobel Fund - Global Equity B-USD
Stammdaten
| ISIN: | LU0218910536 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | Vontobel Asset Management S.A. |
| Web (KVG): | www.vontobel.com/de-de/ |
| Assetklasse: | Aktienfonds |
| Auflagedatum: | 01.07.2005 |
| Fondswährung: | USD |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 2,58 Mrd. USD |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,99 % |
| Transaktionskosten: | 0,23 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 452,40 USD (19.10.2026) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 0,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | 0,00 % |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 31.08.2026
Anlagestrategie
Das Fondsvermögen ist weltweit in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren investiert. Der Fonds verfolgt eine substanzwert-orientierte Anlagepolitik (Value-Ansatz). Der Liquiditätsanteil darf 20% des Fondsvermögens nicht überschreiten.
Performance in %
KennzahlenStand: 19.10.2026
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | -6,26 % | 7,19 % | 0,79 % | 7,56 % | 7,34 % |
| Rendite kumuliert | -5,06 % | -6,26 % | 23,18 % | 4,01 % | 107,33 % | 352,40 % |
| Volatilität | 12,75 % | 12,23 % | 11,34 % | 13,78 % | 14,71 % | 14,81 % |
| Sharpe Ratio | – | -0,67 | 0,36 | -0,08 | 0,45 | – |
| Max. Drawdown in Monaten | – | 3 | 3 | 3 | 3 | – |
| Max. Drawdown | – | -10,59 % | -13,94 % | -30,34 % | -31,18 % | – |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 31.08.2026
| IT | 32,00 % | |
| Industrie | 20,00 % | |
| Gesundheitswesen | 11,30 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 9,20 % | |
| Kommunikationsdienste | 8,20 % | |
| Finanzen | 6,80 % | |
| Basiskonsumgüter | 6,00 % | |
| Weitere Anteile | 3,40 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 3,10 % |
Die größten Positionen in % Stand: 31.08.2026
| Nvidia Corp. | 5,80 % | |
| Galderma Group AG | 5,80 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 5,50 % | |
| Alphabet, Inc. - Class C | 4,90 % | |
| Microsoft Corp. | 4,30 % | |
| Coca Cola | 4,10 % | |
| Amazon.com Inc. | 3,80 % | |
| General Electric Capital Services | 3,40 % | |
| Deutsche Boerse | 3,20 % | |
| TKO Group Holdings Inc | 3,00 % |