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Vontobel Fund - Global Equity B-USD
Stammdaten
| ISIN: | LU0218910536 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | Vontobel Asset Management S.A. |
| Web (KVG): | www.vontobel.com/de-de/ |
| Assetklasse: | Aktienfonds |
| Auflagedatum: | 01.07.2005 |
| Fondswährung: | USD |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 2,49 Mrd. USD |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,99 % |
| Transaktionskosten: | 0,23 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 485,41 USD (30.06.2026) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 0,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | 0,00 % |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 30.04.2026
Anlagestrategie
Das Fondsvermögen ist weltweit in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren investiert. Der Fonds verfolgt eine substanzwert-orientierte Anlagepolitik (Value-Ansatz). Der Liquiditätsanteil darf 20% des Fondsvermögens nicht überschreiten.
Performance in %
KennzahlenStand: 30.06.2026
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 0,92 % | 7,37 % | 2,68 % | 8,38 % | 7,81 % |
| Rendite kumuliert | 1,87 % | 0,92 % | 23,82 % | 14,14 % | 123,75 % | 385,41 % |
| Volatilität | 13,28 % | 11,26 % | 11,21 % | 13,71 % | 14,64 % | 14,85 % |
| Sharpe Ratio | – | -0,10 | 0,43 | 0,05 | 0,52 | – |
| Max. Drawdown in Monaten | – | 1 | 3 | 3 | 4 | – |
| Max. Drawdown | – | -10,57 % | -13,94 % | -30,34 % | -31,18 % | – |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 30.04.2026
| Industrie / Investitionsgüter | 19,60 % | |
| Informationstechnologie | 19,40 % | |
| Telekommunikationsdienstleister | 12,30 % | |
| Gesundheit | 11,10 % | |
| zyklische Konsumgüter | 9,70 % | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 7,10 % | |
| Finanzen | 6,70 % | |
| Weitere Anteile | 4,90 % | |
| Grundstoffe | 4,70 % | |
| Energie | 4,50 % |
Die größten Positionen in % Stand: 30.04.2026
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 6,40 % | |
| Broadcom Inc. | 5,70 % | |
| Siemens Energy AG | 5,30 % | |
| Galderma Group AG | 5,20 % | |
| USD CASH | 4,80 % | |
| Netflix, Inc. | 4,40 % | |
| Disco Corp. | 3,70 % | |
| Coca Cola | 3,40 % | |
| Hoya Corp | 3,40 % | |
| Casey's General Stores | 3,30 % |