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Swiss Life Index Funds (LUX) Balance (EUR) R Cap.
Stammdaten
| ISIN: | LU0362483603 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | Swiss Life Asset Managers Luxembourg |
| Web (KVG): | http://funds.swisslife-am.com/de |
| Assetklasse: | Mischfonds |
| Auflagedatum: | 31.07.2008 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 168,79 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,73 % |
| Transaktionskosten: | 0,02 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 221,41 EUR (16.10.2026) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Neutral |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Nein |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | - |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | - |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Uns liegen keine Informationen vor.Portfolio-Struktur Stand: 30.09.2026
Anlagestrategie
Ziel des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos ein hohes langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Hierzu investiert der Fonds in aussichtsreiche internationale und europäische Aktien- und Rentenmärkte. Dazu werden passiv gemanagte Exchange Traded Funds (ETFs) verwendet, welche Indizes nachbilden. 30% bis 60% des Fonds werden indirekt in Aktien investiert.
Performance in %
KennzahlenStand: 16.10.2026
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 5,82 % | 8,70 % | 2,96 % | 3,74 % | 4,46 % |
| Rendite kumuliert | 5,07 % | 5,82 % | 28,47 % | 15,73 % | 44,43 % | 121,41 % |
| Volatilität | 8,41 % | 7,96 % | 7,34 % | 7,88 % | 7,78 % | 8,61 % |
| Sharpe Ratio | – | 0,48 | 0,79 | 0,11 | 0,37 | – |
| Max. Drawdown in Monaten | – | 1 | 2 | 6 | 6 | – |
| Max. Drawdown | – | -6,47 % | -9,97 % | -18,32 % | -19,49 % | – |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Positionen in % Stand: 30.09.2026
| HSBC EURO STOXX 50 ETF | 18,26 % | |
| iShares Core € Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) Share Cl | 16,03 % | |
| Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C | 15,93 % | |
| Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc | 15,73 % | |
| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF EUR acc | 11,95 % | |
| Vanguard FTSE 100 UCITS ETF GBP Distribution | 4,99 % | |
| PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index Source UCITS ETF EUR Acc | 3,22 % | |
| Amundi (F) Euro Government Bond 0-6 M UCITS ETF Acc | 1,81 % | |
| LO Funds - Short-Term Money Market Fund (USD) NA | 0,63 % | |
| iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD Acc | 0,59 % |