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Swiss Life Index Funds (LUX) Dynamic (EUR) R Cap.
Stammdaten
| ISIN: | LU0362484080 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | Swiss Life Asset Managers Luxembourg |
| Web (KVG): | http://funds.swisslife-am.com/de |
| Assetklasse: | Mischfonds |
| Auflagedatum: | 31.07.2008 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 82,32 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,85 % |
| Transaktionskosten: | 0,00 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 271,71 EUR (07.05.2026) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Neutral |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Nein |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | - |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | - |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Keine NachhaltigkeitsmerkmalePortfolio-Struktur Stand: 31.12.2025
Anlagestrategie
Ziel des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos ein hohes langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Hierzu investiert der Fonds in aussichtsreiche internationale und europäische Aktien- und Rentenmärkte. Dazu werden passiv gemanagte Exchange Traded Funds (ETFs) verwendet, welche Indizes nachbilden. Mindestens 51% des Fonds werden indirekt in Aktien investiert.
Performance in %
KennzahlenStand: 07.05.2026
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 14,62 % | 10,12 % | 5,83 % | 6,20 % | 5,78 % |
| Rendite kumuliert | 4,69 % | 14,62 % | 33,58 % | 32,79 % | 82,61 % | 171,71 % |
| Volatilität | 12,55 % | 9,80 % | 9,46 % | 10,24 % | 10,50 % | 12,08 % |
| Sharpe Ratio | – | 1,24 | 0,74 | 0,39 | 0,52 | – |
| Max. Drawdown in Monaten | – | 1 | 3 | 3 | 5 | – |
| Max. Drawdown | – | -7,71 % | -13,46 % | -18,44 % | -26,11 % | – |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Positionen in % Stand: 31.12.2025
| Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc | 16,25 % | |
| HSBC EURO STOXX 50 ETF | 14,77 % | |
| iShares Core € Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) Share Cl | 7,68 % | |
| Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C | 6,95 % | |
| Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 ESG Tilted UCITS ETF 1C | 5,17 % | |
| iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (Dist) Share Class | 5,17 % | |
| iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) | 4,78 % | |
| iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (Dist) Share Class | 2,20 % |