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Ethna-DYNAMISCH (T)
Stammdaten
| ISIN: | LU0455735596 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | ETHENEA Independent Investors S.A. |
| Web (KVG): | www.ethenea.com |
| Assetklasse: | Mischfonds |
| Auflagedatum: | 10.11.2009 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 110,17 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 2,14 % |
| Transaktionskosten: | 0,29 % |
| Performance-Fee: | 0,06 % |
| Aktueller Kurs: | 121,82 EUR (01.07.2026) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 0,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | 0,00 % |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 31.05.2026
Anlagestrategie
Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro unter Berücksichtigung der Kriterien Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens. Der Fonds investiert sowohl in offene Aktien-, Renten- oder Geldmarktfonds, auch in Form von börsengehandelten Fonds (ETFs), als auch direkt weltweit in Aktien, fest- oder variabelverzinsliche Anleihen und Geldmarktinstrumente.
Performance in %
KennzahlenStand: 01.07.2026
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 18,39 % | 12,64 % | 4,92 % | 5,00 % | 5,49 % |
| Rendite kumuliert | 7,37 % | 18,39 % | 42,95 % | 27,17 % | 62,97 % | 143,64 % |
| Volatilität | 14,28 % | 12,91 % | 10,00 % | 9,12 % | 8,31 % | 7,87 % |
| Sharpe Ratio | – | 1,30 | 0,95 | 0,32 | 0,51 | – |
| Max. Drawdown in Monaten | – | 1 | 3 | 3 | 4 | – |
| Max. Drawdown | – | -6,46 % | -10,75 % | -15,41 % | -15,41 % | – |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 31.05.2026
| Sonstige | 14,98 % | |
| Finanzwesen | 14,42 % | |
| Kommunikation | 13,21 % | |
| Konsum | 10,46 % | |
| Technologie | 9,24 % | |
| Industrie | 6,01 % | |
| Arzneimittel & Gesundheit | 5,23 % | |
| Versorger | 4,33 % | |
| Energie | 2,70 % | |
| Rohstoffe | 0,00 % |
Die größten Positionen in % Stand: 31.05.2026
| European Investment Bank (2027) | 4,18 % | |
| Staatsanleihe Supranational (12.2027) | 4,15 % | |
| AST SpaceMobile Inc. | 3,80 % | |
| Amazon.com Inc. | 3,48 % | |
| European Investment Bank (2028) | 3,40 % | |
| NVIDIA Corporation | 3,27 % | |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau (2027) | 3,25 % | |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau (2027) | 3,24 % | |
| Tesla Inc. | 3,02 % | |
| Alphabet Inc. | 2,86 % |