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Ethna-DYNAMISCH (T)
Stammdaten
| ISIN: | LU0455735596 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | ETHENEA Independent Investors S.A. |
| Web (KVG): | www.ethenea.com |
| Assetklasse: | Mischfonds |
| Auflagedatum: | 10.11.2009 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 112,00 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 2,10 % |
| Transaktionskosten: | 0,10 % |
| Performance-Fee: | 0,01 % |
| Aktueller Kurs: | 117,62 EUR (20.01.2026) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 0,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | 0,00 % |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 31.08.2025
Anlagestrategie
Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro unter Berücksichtigung der Kriterien Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens. Der Fonds investiert sowohl in offene Aktien-, Renten- oder Geldmarktfonds, auch in Form von börsengehandelten Fonds (ETFs), als auch direkt weltweit in Aktien, fest- oder variabelverzinsliche Anleihen und Geldmarktinstrumente.
Performance in %
KennzahlenStand: 20.01.2026
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 13,34 % | 10,94 % | 5,35 % | 4,83 % | 5,42 % |
| Rendite kumuliert | 3,67 % | 13,34 % | 36,58 % | 29,81 % | 60,33 % | 135,24 % |
| Volatilität | 12,78 % | 11,31 % | 8,71 % | 8,42 % | 7,84 % | 7,61 % |
| Sharpe Ratio | – | 1,06 | 0,86 | 0,44 | 0,53 | – |
| Max. Drawdown in Monaten | – | 3 | 3 | 3 | 4 | – |
| Max. Drawdown | – | -10,75 % | -10,75 % | -15,41 % | -15,41 % | – |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 31.08.2025
| Technologie | 22,65 % | |
| Finanzwesen | 18,59 % | |
| Kommunikation | 12,41 % | |
| Konsum | 9,97 % | |
| Industrie | 8,45 % | |
| Sonstige | 7,37 % | |
| Arzneimittel & Gesundheit | 4,87 % | |
| Rohstoffe | 2,57 % | |
| Energie | 2,54 % | |
| Versorger | 1,79 % |
Die größten Positionen in % Stand: 31.08.2025
| European Investment Bank (2026) | 3,86 % | |
| European Investment Bank (2028) | 3,51 % | |
| Morgan Stanley | 2,47 % | |
| Coinbase Global Inc. | 2,45 % | |
| The Goldman Sachs Group Inc. | 2,44 % | |
| Samsung Electronics Co. Ltd. -VZ- | 2,44 % | |
| Teradyne Inc. | 2,29 % | |
| Applied Materials Inc. | 2,28 % | |
| ASML Holding NV | 2,26 % | |
| Lam Research Corporation | 2,19 % |