Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A (annual distribution)
Stammdaten
| ISIN: | LU0482498176 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | Invesco Management S.A. |
| Web (KVG): | www.de.invesco.com/ |
| Assetklasse: | Mischfonds |
| Auflagedatum: | 29.04.2010 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 597,65 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,64 % |
| Transaktionskosten: | 0,13 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 20,34 EUR (24.06.2026) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Neutral |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Nein |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | - |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | - |
Risikoindikator
Nachhaltigkeit
Uns liegen keine Informationen vor.Portfolio-Struktur Stand: 31.05.2026
Anlagestrategie
Der Fonds strebt die Erzielung einer positiven Gesamtrendite über einen Marktzyklus hinweg mit einer niedrigen bis mäßigen Korrelation gegenüber traditionellen Finanzmarktindizes an. Der Fonds beabsichtigt, ein Engagement vornehmlich in Aktien von Unternehmen, Schuldinstrumenten (von Regierungen oder Unternehmen mit einem Mindestrating von B- von der Ratingagentur Standard and Poor's oder einem vergleichbaren Rating) und Rohstoffen aus aller Welt aufzubauen. Der Fonds wird in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften und/oder (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). Der Fonds wird aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.
Performance in %
KennzahlenStand: 24.06.2026
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 16,70 % | 6,96 % | 0,77 % | 2,79 % | 3,97 % |
| Rendite kumuliert | 11,94 % | 16,70 % | 22,39 % | 3,92 % | 31,72 % | 87,58 % |
| Volatilität | 11,13 % | 8,46 % | 7,53 % | 8,22 % | 8,01 % | 7,63 % |
| Sharpe Ratio | – | 1,71 | 0,53 | -0,12 | 0,25 | – |
| Max. Drawdown in Monaten | – | 2 | 4 | 4 | 7 | – |
| Max. Drawdown | – | -3,53 % | -8,86 % | -21,48 % | -21,48 % | – |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 31.05.2026
| Weitere Anteile | 94,11 % | |
| Finanzwesen | 5,89 % |
Die größten Positionen in % Stand: 31.05.2026
| GERMAN TREASURY BILL BILLS REGS 10/26 0.00000 | 7,93 % | |
| Bundesrep.Deutschland Unv. 25/12 f.18.11.26 | 7,91 % | |
| GERMAN TREASURY BILL BILLS REGS 07/26 0.00000 | 6,38 % | |
| Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 6,33 % | |
| GERMAN TREASURY BILL BILLS REGS 02/27 0.00000 | 5,98 % | |
| Niederlande EO-Treasury Bills 2026(26) | 5,59 % | |
| Deutschland Unv.Schatz.A.25/10 f.16.09.26 | 5,56 % | |
| GERMAN TREASURY BILL BILLS 06/26 0.00000 | 4,32 % | |
| GERMAN TREASURY BILL BILLS REGS 03/27 0.00000 | 4,08 % | |
| GERMAN TREASURY BILL BILLS REGS 12/26 0.00000 | 3,95 % |