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Fidelity Funds - GMAI Zins & Dividende A-GDIST-Euro (hedged)
Stammdaten
| ISIN: | LU1129851157 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. |
| Web (KVG): | www.fidelity.de |
| Assetklasse: | Mischfonds |
| Auflagedatum: | 17.11.2014 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 3,30 Mrd. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,70 % |
| Transaktionskosten: | 0,58 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 7,48 EUR (19.01.2026) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 2,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | 0,00 % |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 30.11.2025
Anlagestrategie
Anlageziel sind mittelfristig- bis langfristig Erträge und ein moderater Kapitalzuwachs. Die wichtigsten Anlagenklassen, in die der Fonds investieren kann, sind globale Anleihen mit Anlagequalität (Investment Grade) (bis zu 100%), globale hochverzinsliche Anleihen (bis zu 60%), Schwellenmarktanleihen (bis zu 50%) und globale Aktien (bis zu 50%).
Performance in %
KennzahlenStand: 19.01.2026
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 12,32 % | 5,24 % | -0,01 % | 2,07 % | 1,51 % |
| Rendite kumuliert | 3,73 % | 12,32 % | 16,56 % | -0,05 % | 22,82 % | 18,22 % |
| Volatilität | 8,17 % | 5,57 % | 4,90 % | 5,40 % | 5,23 % | 5,24 % |
| Sharpe Ratio | – | 1,80 | 0,44 | -0,30 | 0,28 | – |
| Max. Drawdown in Monaten | – | 1 | 3 | 6 | 6 | – |
| Max. Drawdown | – | -5,06 % | -8,11 % | -23,92 % | -23,92 % | – |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 30.11.2025
| Weitere Anteile | 70,40 % | |
| Finanzen | 8,90 % | |
| IT | 8,30 % | |
| Industrie | 5,00 % | |
| Gesundheit | 1,80 % | |
| Konsum, zyklisch | 1,60 % | |
| Kommunikationsdienste | 1,10 % | |
| Konsum, nicht zyklisch | 1,00 % | |
| Aktien, sonstige Branchen | 1,00 % | |
| Versorger | 0,90 % |