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Fidelity Funds - GMAI Zins & Dividende A-GDIST-Euro (hedged)

Stammdaten

ISIN: LU1129851157
Fondsgesellschaft: FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l.
Web (KVG): www.fidelity.de
Assetklasse: Mischfonds
Auflagedatum: 17.11.2014
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Ausschüttend
Fondsvolumen: 3,12 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag: Bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten: 1,70 %
Transaktionskosten: 0,57 %
Performance-Fee: keine
Aktueller Kurs: 7,57 EUR (08.05.2026)
Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? Ja
Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? Ja
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO 2,00 %
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO 0,00 %

Risikoindikator

Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7

Nachhaltigkeit

Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur Stand: 31.03.2026

Downloads

Anlagestrategie

Anlageziel sind mittelfristig- bis langfristig Erträge und ein moderater Kapitalzuwachs. Die wichtigsten Anlagenklassen, in die der Fonds investieren kann, sind globale Anleihen mit Anlagequalität (Investment Grade) (bis zu 100%), globale hochverzinsliche Anleihen (bis zu 60%), Schwellenmarktanleihen (bis zu 50%) und globale Aktien (bis zu 50%).

Performance in %

KennzahlenStand: 08.05.2026

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit Auflage
Rendite p.a. – 12,18 % 6,52 % -0,26 % 1,72 % 1,57 %
Rendite kumuliert 4,98 % 12,18 % 20,87 % -1,29 % 18,66 % 19,64 %
Volatilitätⓘ 8,52 % 6,31 % 5,44 % 5,70 % 5,32 % 5,35 %
Sharpe Ratioⓘ – 1,59 0,64 -0,36 0,19 –
Max. Drawdown in Monatenⓘ – 1 3 6 6 –
Max. Drawdownⓘ – -6,64 % -6,64 % -23,92 % -23,92 % –

Wertentwicklung je Kalenderjahr

Risiko-Rendite-Matrix

Die größten Branchen in % Stand: 31.03.2026

Weitere Anteile 82,40 %
Industrie 6,60 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 5,10 %
IT 4,00 %
Aktien, sonstige Branchen 1,90 %