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Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Flex Equity (EUR) R
Stammdaten
| ISIN: | LU1744471795 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | Waystone Management Company (Lux) S.A. |
| Web (KVG): | www.waystone.com/ |
| Assetklasse: | Aktienfonds |
| Auflagedatum: | 28.12.2017 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 13,92 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,24 % |
| Transaktionskosten: | 0,00 % |
| Performance-Fee: | Nicht verfügbar |
| Aktueller Kurs: | 9,24 EUR (29.07.2022) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | - |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | - |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | - |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | - |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Uns liegen keine Informationen vor.Portfolio-Struktur Stand: 28.02.2022
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Anlagestrategie
Das Anlageziel des Fonds ist, unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken der nationalen und internationalen Kapitalmärkte langfristig ein den Verhältnissen auf den weltweiten Aktienmärkten entsprechendes Kapitalwachstum in der Rechnungswährung zu erzielen. Mittels eines systematischen Ansatzes der Vermögensallokation auf verschiedene Anlageklassen sollen die für Aktienmärkte üblichen hohen maximalen Verluste reduziert werden. Die flexible Aktienquote kann bis zu 100% des Netto-Fondsvermögens betragen. Es kann jedoch keine Gewähr dafür geboten werden, dass die Anlageziele erreicht werden.
Performance in %
KennzahlenStand: 29.07.2022
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | -0,88 % | -3,81 % | – | – | -1,72 % |
| Rendite kumuliert | -5,83 % | -0,88 % | -11,00 % | – | – | -7,62 % |
| Volatilität | 12,84 % | 13,09 % | 15,50 % | – | – | 13,62 % |
| Sharpe Ratio | – | -0,03 | -0,22 | – | – | – |
| Max. Drawdown in Monaten | – | 2 | 4 | – | – | – |
| Max. Drawdown | – | -14,51 % | -34,61 % | – | – | – |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Positionen in % Stand: 28.02.2022
| Weitere Anteile | 78,00 % | |
| Lyxor SPI® UCITS ETF | 7,00 % | |
| Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C | 6,00 % | |
| Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF | 5,00 % | |
| Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF Dist. | 4,00 % |