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Invesco Global Real Assets Fund A (EUR Hgd)-Acc
Stammdaten
| ISIN: | LU1775976605 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | Invesco Management S.A. |
| Web (KVG): | www.de.invesco.com/ |
| Assetklasse: | Immobilienfonds |
| Auflagedatum: | 08.10.2018 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 17,76 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,70 % |
| Transaktionskosten: | 0,30 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 14,45 EUR (24.06.2026) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 0,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | - |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 31.05.2026
Anlagestrategie
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von Immobilien- (einschließlich Immobilienfonds (REITs)) und Infrastrukturunternehmen zu investieren, welche die ESG-Kriterien (ESG steht für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) des Fonds erfüllen.
Performance in %
KennzahlenStand: 24.06.2026
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 11,07 % | 8,73 % | 3,06 % | – | 3,06 % |
| Rendite kumuliert | 8,73 % | 11,07 % | 28,56 % | 16,25 % | – | 26,09 % |
| Volatilität | 12,33 % | 11,30 % | 13,67 % | 15,49 % | – | 16,18 % |
| Sharpe Ratio | – | 0,89 | 0,42 | 0,07 | – | – |
| Max. Drawdown in Monaten | – | 1 | 3 | 3 | – | – |
| Max. Drawdown | – | -7,40 % | -17,22 % | -30,62 % | – | – |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 31.05.2026
| Immobilien | 43,83 % | |
| Energie | 17,44 % | |
| Versorgungsbetriebe | 16,76 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 15,26 % | |
| Industrie | 4,27 % | |
| Kommunikationsdienste | 1,37 % | |
| Basiskonsumgüter | 1,23 % |
Die größten Positionen in % Stand: 31.05.2026
| TARGA RESOURCES CORP | 3,65 % | |
| !Williams | 3,53 % | |
| EQUINIX INC EQIX 0 31.12.1899 | 3,02 % | |
| NATIONAL GRID ORD GBP0.12431289 | 2,98 % | |
| Welltower Inc | 2,96 % | |
| ProLogis Inc. | 2,81 % | |
| CORTEVA INC | 2,47 % | |
| Enbridge Inc. | 2,38 % | |
| Cheniere Energy | 2,28 % | |
| Oneok | 2,19 % |