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PRIMA – Nachhaltige Rendite V
Stammdaten
| ISIN: | LU2129774621 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Web (KVG): | www.ipconcept.com |
| Assetklasse: | Aktienfonds |
| Auflagedatum: | 15.07.2020 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 48,50 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 2,05 % |
| Transaktionskosten: | 0,15 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 93,83 EUR (04.12.2025) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 80,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | 0,00 % |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Artikel 9 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 31.05.2024
Anlagestrategie
Mit dem PRIMA – Global Challenges investieren Sie in eine lebenswerte Zukunft. Der Fonds investiert unter Berücksichtigung strenger Ausschlusskriterien ausschließlich in Unternehmen, die im Rahmen ihres Kerngeschäftes substanzielle und richtungsweisende Beiträge zur Bewältigung der sieben globalen Herausforderungen leisten.
Performance in %
KennzahlenStand: 04.12.2025
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | -5,90 % | -1,73 % | – | – | -1,87 % |
| Rendite kumuliert | -1,96 % | -5,90 % | -5,10 % | – | – | -6,17 % |
| Volatilität | 12,87 % | 12,60 % | 12,31 % | – | – | 13,41 % |
| Sharpe Ratio | – | -0,69 | -0,37 | – | – | – |
| Max. Drawdown in Monaten | – | 3 | 3 | – | – | – |
| Max. Drawdown | – | -16,44 % | -19,44 % | – | – | – |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 31.05.2024
| Transportwesen | 23,14 % | |
| Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste | 15,33 % | |
| Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion | 12,71 % | |
| Investitionsgüter | 11,98 % | |
| Versorgungsbetriebe | 8,41 % |
Die größten Positionen in % Stand: 31.05.2024
| Union Pacific Corporation | 9,13 % | |
| Canadian National Railway | 8,92 % | |
| CSX CORP. DL 1 | 4,91 % | |
| Swiss Re AG | 4,43 % | |
| STMicroelectronics NV | 4,13 % |