Anlagestrategie

Der Fonds zielt auf Ertrag und moderates Kapitalwachstum ab, indem er weltweit in Anleihen von Schuldnern mit hoher Bonität und Aktien erstklassiger Unternehmen investiert. Der Aktienanteil beträgt maximal 40%, kann jedoch je nach Marktlage überschritten werden. Investitionen erfolgen in EUR oder sind in EUR abgesichert, wobei bis zu 50% in Fremdwährungen möglich sind. Bis zu 33% des Fondsvermögens können in Non-Investment Grade Wertpapiere und Geldmarktinstrumente investiert werden. Der Fonds kann auch in andere Fonds, Schwellenländer, Rohstoffe, Edelmetalle und Immobilien investieren. Alternative Anlagen wie Cat Bonds und Hedgefonds-Strategien sind auf 15% des Nettoinventarvermögens begrenzt. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 SFDR und wird aktiv ohne Bezug auf einen Referenzindex verwaltet. Bis zu 10% der Investitionen in chinesische Obligationen können über das QFI-Regime und Bond Connect erfolgen. Da die V-Anteilsklasse erst im Oktober 2025 lanciert wurden, wird vor diesem Datum die Performance der R-Anteilsklasse mit dem längeren Track Record auf kostenadjustierter Basis als Simulation gezeigt. Dabei wurde der Track Record der R-Anteilsklasse um die Differenz der laufenden Kosten (p.a.) der R- und V-Anteilsklasse korrigiert und simuliert. Die Anteilsklassen gehören zum selben Subfonds und verfolgen dieselbe Strategie.

KennzahlenStand: 22.06.2026

Wertentwicklung je Kalenderjahr

Risiko-Rendite-Matrix